届いた請求書を受け取る
発注先やパートナーから届いた請求書を、支払う側の確認項目として扱います。
受領請求書・支払い予定
届いた請求書を、
受領請求書、外注費、支払い期限、確認待ちを案件や発注先に紐づけて、月末の支払い準備を進められます。
銀行振込や支払い実行をTooonが自動で行うものではありません。支払い前の整理、確認、承認のための入口です。
支払う側の月末業務
受領請求書と支払い予定が、毎月散らばる。
メール、チャット、表計算に分かれた請求書を集め直すほど、承認済み、確認待ち、支払い済みの判断が遅れます。
届いた請求書がメール、チャット、共有フォルダに散らばる
支払い予定表を月末に表計算で作り直している
承認済み、保留、確認待ち、差戻しの状態が人によって違う
どの案件や発注先に紐づく支払いか、会計共有前に説明し直している
支払い漏れや期限超過が、月末の確認時にまとめて見つかる
受領から支払い準備へ
届いた請求書を、案件と発注先の文脈に戻す。
案件・発注先に紐づける
支払先、金額、支払予定日、関連する案件や発注内容を同じ文脈で確認します。
確認状態を分ける
未確認、確認待ち、差戻し、承認済み、支払い済みなど、次の対応が分かる状態にします。
月末支払い予定へ渡す
会計担当者や社内担当が見ても、何をいつ支払う予定か分かる一覧にします。
確認範囲
支払い準備に必要な情報だけを扱う。
支払い整理は、銀行操作や会計判断を外部に渡すことではありません。誰から何が届き、いつまでに確認し、どの状態かを見えるようにします。
確認しやすい情報
受領請求書と支払先
誰から届いた請求か、どの案件や発注内容に紐づくかを確認しやすくします。
支払い予定日と金額
月末に支払う予定、期限が近いもの、確認が止まっているものを分けて見られるようにします。
確認状態と差戻し理由
承認済み、確認待ち、差戻し、支払い済みなど、次に必要な対応を共有できます。
会計・経理共有向け確認項目
Businessでは、支払い実行前に人が確認すべき請求書、支払予定、案件文脈を整理します。
自動化しない・見せない情報
銀行振込や支払い実行
Tooonが銀行操作を自動実行するものではありません。支払い操作はユーザー確認の外で行いません。
税務判断や仕訳確定
経費性、税区分、仕訳をTooonが断定するのではなく、確認項目を揃える位置づけです。
内部利益目標や経営判断メモ
支払い予定の確認に不要な社内判断や利益設計は、共有範囲に含めない前提で扱います。
最初の成功
まずは、今月払うものを一覧にする。
受領請求書、支払予定日、確認状態、関連する案件を並べ、月末に誰が何を見るかを揃えます。
最初の10分
支払い予定
届いている請求書と支払予定日を並べ、今月見る入口を作ります。
月末の確認
確認待ち
承認済み、保留、差戻し、支払い済みの状態を分けます。
外部共有
必要な範囲
会計担当者に渡す確認項目と、社内だけで扱う判断を分けます。
受領請求書を支払い予定へつなげる
届いた請求書を単なるPDFではなく、支払先、期限、案件、確認状態と一緒に見られる材料にします。
承認済み・保留・確認待ちを分ける
支払ってよいもの、差戻すもの、内容確認が必要なものを月末の確認リストとして整理します。
支払い実行前の抜け漏れを減らす
Tooonは振込実行の代行ではなく、支払い前に人が確認すべき項目を見つけやすくします。
FAQ
支払い整理でよくある不安
受領請求書、支払い予定、承認状態、自動実行しない範囲を、現行のTooonで案内できる範囲に絞って整理しています。
Tooonから銀行振込まで自動実行できますか？+
受領請求書をOCRやAIで自動読取しますか？+
OCRやAI読取を約束しません。届いた請求書、発注先、支払い予定、確認状態を整理して、月末の支払い準備を進めやすくします。
会計担当者や外部の経理担当者には何を見せますか？+
受領請求書、支払い予定、確認状態、関連する案件や発注先など、月末確認に必要な範囲を渡す運用を想定しています。銀行や決済設定、内部利益目標、経営判断メモをそのまま外部共有する前提ではありません。
発注先への請求依頼ともつながりますか？+
発注先への請求依頼、未提出、確認待ち、承認、支払い済みといった状態を、月末の支払い予定に接続する設計と相性があります。複雑な発注先管理や導入時の運用設計は、相談で現在の業務に合わせて整理します。