入金予定と支払い予定を確認する

どこを見るか

月末に見る数字を、売上だけで終わらせない。

売上の推移だけでは、今月の確認作業は進めにくくなります。入金予定、支払い予定、期日超過を同じ月で並べると、誰に何を確認するかを決めやすくなります。

請求済み・入金待ちの金額を月ごとに見て、いつ入る予定かを確認します。

発注先や受領請求書に紐づく支払い予定を、月末にまとめて確認します。

入金待ちや支払い予定の期限が過ぎているものを、次に確認する対象として見直します。

月次の入出金と未整理を、会計担当者や外部の経理担当者に渡す前の確認項目として整えます。

月次確認の流れ

請求書、入金待ち、支払い予定を別々のメモにせず、月ごとの入金予定と出金予定として並べます。

期限が過ぎた入金待ちや支払い予定は、金額の大小だけでなく確認の優先度として扱います。

入金目標や出金上限を置くと、今月あと何を確認するべきかを見つけやすくなります。

会計担当者に必要な範囲は、請求、入金、支払い予定、未整理の確認項目に絞って共有します。

月次キャッシュフローで確認した入金待ち、出金予定、期日超過は、会計担当者や外部の経理担当者に共有する前の整理材料になります。内部の利益目標や経営判断メモをそのまま共有する前提ではなく、確認に必要な範囲から渡します。

請求済みで入金確認が残っているもの

発注先や受領請求書に紐づく支払い予定

期限を過ぎて確認が必要な項目

月末時点で会計担当者へ渡す対象

Tooonが代わりに判断しないこと

キャッシュフロー画面は、既存の請求・支払い予定から確認項目を整理するための画面です。資金繰りの保証や支払い実行の代替として扱わず、ユーザーが確認して判断する前提を保ちます。

Tooonは資金繰り予測の精度や将来の入出金を保証するものではありません。

銀行振込、カード決済、支払い実行をTooonが自動で行うとは説明しません。

融資、ファクタリング、金融商品の提供として案内するものではありません。

税務判断や会計判断が必要な場合は、専門家や公的な案内を確認してください。