確認手順と結果を残す
Business上で案件、請求、入金、支払い予定、証憑を同じ流れに残します。
バックオフィスサポート
月末の請求・入金・支払い予定・証憑確認を、
毎月同じ流れに。
運用サポートプランは、Tooon上の仕事とお金の状態をもとに月末確認を支援します。 作業を代行するだけではなく、確認手順と結果がTooonに残るため、 担当者が変わっても月末確認を引き継ぎやすくなります。
バックオフィスサポート / 運用サポートプラン / Business利用者向け / 月額300,000円〜 / 請求書払い / 税務判断・振込実行は対象外
月次確認
月次確認
請求、未入金、支払い予定、証憑、会計担当に渡す材料を同じ画面で確認するイメージです。
未入金
3件
証憑確認
5件
会計担当へ渡す準備
準備中
1
確認請求確認
2
確認未入金確認
3
確認支払い予定整理
4
確認証憑確認
5
確認会計担当に渡す準備
対象者と課題
社内だけで月末確認を立ち上げる不安があるチームへ。
請求・入金・支払い予定・証憑確認を毎月同じ流れで進めたいが、担当者ひとりの記憶やチャットに確認が寄っているチーム向けの支援です。
請求書が揃っているか、月末まで分からない
未入金が誰の確認待ちか、担当者しか説明できない
支払い予定がスプレッドシートやチャットに散らばる
会計担当に渡す前に証憑不足が見つかり、確認が差し戻る
バックオフィスサポート / 運用サポートプラン
作業代行だけで終わらず、確認手順がTooonに残る。
Business上に残った仕事とお金の状態をもとに、請求・入金・支払い予定・証憑確認を毎月同じ観点で確認します。
月次で確認する
請求漏れ、未入金、支払い予定、証憑不足を毎月同じ観点で確認します。
共有できる状態にする
会計担当者や経営側へ渡す前に、確認対象と残りの判断事項を整理します。
できること
会計担当に渡す前の確認を、仕事の流れから作る。
請求確認、未入金確認、支払い予定整理、証憑確認、会計担当に渡す材料まで、月次で見たい状態をBusinessの情報から作ります。
請求確認
案件や取引の文脈に残った請求情報から、月末に見るべき項目を揃えます。
入金・支払い予定
未入金、支払い予定、確認待ちを、次に確認する状態として扱います。
会計担当に渡す準備
渡す必要がある材料と、社内だけに残す情報を分けて整理します。
毎月の進め方
初回だけで終わらず、次月も同じ観点で確認できる形を残します。
毎月整えること
請求確認
未入金確認
支払い予定整理
証憑確認
会計担当に渡す準備
月次レポート
顧客確認依頼の整理
Tooonが代わりに判断しないこと
税務判断
申告書作成
銀行振込や支払い実行
契約締結の代行
会計仕訳の確定
チーム・事業ごとの権限変更
毎月残るもの
月次で渡せる確認材料を残す。
会計判断を代行するのではなく、確認済みの材料と残りの判断事項を分けて、会計担当者や経営側へ渡しやすくします。
月次の納品物
月次確認レポート
未入金一覧
支払い予定一覧
証憑不足一覧
会計担当に渡すデータ
導入条件
Tooon Businessの利用
請求・入金・支払い予定をTooon上で管理
会計担当者または社内窓口の設定
料金
月額300,000円〜 / Business利用者向け。
Businessで業務フローをTooonに載せたうえで、月次確認の運用範囲、開始月、確認対象を相談で確認します。
月額
300,000円〜
対応範囲、件数、運用負荷により個別に見積もります。
対象
Business利用者向け
Businessで仕事とお金の確認結果を整理することを前提にします。
条件
請求書払い
相談後に運用範囲を確認し、見積と請求書で進めます。
次の一歩
今月の確認対象から、運用サポートプランの範囲を決める。
Business導入済みのチームも、導入検討中のチームも、まずは月末確認の詰まりを相談できます。